20230424复盘

盘面综述

(相关资料图)

指数延续调整，上证两日跌近百点。个股近2900只绿盘，游戏、CPO、传媒强势，贵金属、半导体、旅游等领跌。这里指数稍弱于预期，上证锤回3220-3310点箱体、创业板逼近年内低点，以月末担忧、无进一步利空的思路来看，基本上宣泄到位。对应的，也看到围绕AI主线的回流，需要注意的是，这里的回流相对于4月11日，更偏向于抱团，板块内的分歧加大。

大局观和板块热点

中国出版分歧3板晋级，日内4只连板股，有所改善。且南方传媒、中国科传、中原传媒、电魂网络等以反包加速呈现，尝试穿越调整。20cm方面，7只首板，围绕主线分支，游戏、散热、光模块等补涨居多，昨日涨停溢价尚可，后文会做说明。

1、AI、半导体、数字经济

中军，浪潮、昆仑、曙光、中兴、光标、中际等新高，容量品种抱团趋势。

中际旭创，CPO核心业绩正反馈，德科立、联特加速，剑桥、新易盛、华工强承接。

AI出海继续强势，昆仑、汤姆猫、光标、彩讯、万兴，也是明显的抱团+业绩验证。

板块上围绕游戏、传媒，也是批量涨停，围绕IP、版权、困境反转，仍在趋势之中。

这里需要聚焦核心，也包括其余的算力、AI芯片、应用分支，机构逻辑的机会居多。

半导体，业绩决断，神工、圣邦、仕佳都是直接抬走，中芯、中微、华创等仍稳健。

围绕存储、封测、设备、材料也应有轮动机会，最近两天扛揍的，会有优势一些。

数字经济，虽有国资云、数字货币的利好，仍然是走势稀烂，深桑达、易华录续跌。

高伟达、先进数通、翠微股份有正反馈，后续调整后留意反复的机会。

2、中特估、赛道、防御

中特估，铁建、石油、电信等仍稳健，开盘中国卫通就被摁，情绪属性的也就比较难。

赛道，宁德时代反抽1天后下行，大储也不少走破位，液冷强度尚可，比亚迪有回暖。

防御，医药消息面稍有发酵，不做主要矛盾来看，积极看纳入轮动，消极看只是弱反。

莎普爱思、拓新这种新老核心，指数继续差的话才好持续，西域旅游这种敲了警钟。

今日操作和明日策略

操作：打板世J天鸿，按计划试错首板，前排转势的确定性是比较高的。永鼎其实也是比较标准的弱转强，还是侧重20cm居多。

机会：主板继续留意低位试错，关注1进2，前排的弱转强为主，并参考今天连板的溢价。20cm方面继续留意首板，尽量做放量后的回封，今天略有亢奋。

中线方面，仓位有小幅的上升。连跌之下稍微积极一些，仍是围绕AI、半导体、数字经济这几个方向为主，后面继续往核心、新高的品种上靠。这里指数月末释放风险，机会是跌出来的，短期急跌有博弈价值，月末持续低迷则可以看好5月，不悲观。情绪上缓和，注意AI大票节奏，是继续大涨大跌相间，还是抱团加强，有主线的时候还需尽量围绕，供参考。